博时健康生活混合C (012087.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,543.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5441元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合A | ||||
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博时健康生活混合C(012087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-12-20 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-12-19 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-12-18 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-12-17 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-12-16 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-12-13 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-12-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-11 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-12-09 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-12-06 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-12-05 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-04 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-12-03 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-12-02 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-11-29 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-28 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-11-27 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-11-26 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-22 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-11-21 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-11-20 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-19 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-11-18 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-11-15 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-11-14 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-11-13 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-11-12 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-11 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-11-08 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-07 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-06 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-11-05 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-04 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-11-01 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-10-31 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-10-30 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2024-10-29 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-10-28 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-25 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-10-24 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-10-23 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-22 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-10-21 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-18 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-17 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-10-16 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-10-15 | 0.5572元 | 0.5572元 |
