博时健康生活混合C (012087.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,543.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5441元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合A | ||||
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博时健康生活混合C(012087) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3,602.94万 | 6,156.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3,359.07万 | 6,451.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,075.52万 | 7,330.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 6,082.87万 | 9,822.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 5,100.41万 | 7,621.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5,374.18万 | 7,759.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 5,732.68万 | 8,123.40万元 | -- |
