银华信用精选两年定期开放债券 (012092.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理边慧 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.03 元 | 3.82亿 | 1,146.20万元 | 2.66% | -- |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.04 元 | 6.63亿 | 2,650.51万元 | 3.67% | 3.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
