银华信用精选两年定期开放债券 (012092.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理边慧 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.13万元 | 0.80% | 16.82万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 382.54万元 | 0.80% | 42.25万元 | 0.08% |
| 2023-09-05 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 257.24万元 | 0.80% | 25.72万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 564.73万元 | 0.80% | 56.47万元 | 0.08% |
