银华信用精选两年定期开放债券 (012092.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数232.00 | 成立日期 | 2021-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理边慧 、 叶青管理费用率0.80%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.27亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 4.28亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.22亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 4.17亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.09亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.04亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 7.22亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7.09亿 | 6.63亿元 | -- |
