鑫元鑫动力混合A (012096.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6386元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合C | ||||
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 89.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,015.62万 | 5.77% |
| (其中) 债券 | 1,015.62万 | 5.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.22万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 15.53万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,952.57万 | 50.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,289.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.17%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,158.94万 | 12.28% |
| 电信服务 | 1,284.75万 | 7.31% |
| 金融 | 1,141.76万 | 6.49% |
| 医疗 | 1,050.38万 | 5.97% |
| 非周期性消费品 | 666.51万 | 3.79% |
| 工业 | 410.86万 | 2.34% |
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