鑫元鑫动力混合A (012096.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2,200.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率251.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合C | ||||
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 109.56万元 | 1.50% | 18.26万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 398.61万元 | 1.50% | 66.44万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 229.70万元 | 1.50% | 38.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 450.21万元 | 1.50% | 75.04万元 | 0.25% |
