鑫元鑫动力混合A (012096.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6386元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合C | ||||
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1.23亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.49亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.88亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.96亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2.43亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.53亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 2.04亿 | 2.34亿元 | -- |
