鑫元鑫动力混合A (012096.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6386元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.73% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合C | ||||
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-25 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-24 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-23 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-22 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-19 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-17 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-16 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-07-15 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-11 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-10 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-09 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-08 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-05 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-04 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-03 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-02 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-07-01 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-28 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-06-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-06-26 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-25 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-24 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-21 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-06-20 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-19 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-18 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-17 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-14 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-13 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-06-12 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-11 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-06-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-06 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-04 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-06-03 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-05-31 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-30 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-05-29 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-28 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-24 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-05-23 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-05-22 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-05-20 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
