鑫元鑫动力混合A (012096.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数2,200.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7697元基金经理李彪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率251.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫动力混合C | ||||
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鑫元鑫动力混合A(012096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-26 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-25 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-12-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-12-23 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-20 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-19 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-18 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-12-16 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-12-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-12-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-12-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-12-09 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-12-06 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-04 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-12-02 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-26 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-25 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-21 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-11-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-18 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-11-15 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-14 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-13 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-12 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-08 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-11-06 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-05 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-11-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-31 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-10-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-10-29 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-10-28 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-25 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-10-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-10-22 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-10-21 | 0.8037元 | 0.8037元 |
