华夏成长机会一年持有混合 (012098.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4346元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率765.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.25% |
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华夏成长机会一年持有混合(012098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-07-26 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-07-25 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-07-24 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-07-23 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-22 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-07-19 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-18 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-17 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-07-16 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-15 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-07-12 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-11 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-10 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-09 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-07-08 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-07-05 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-04 | 0.4459元 | 0.4459元 |
| 2024-07-03 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-02 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-01 | 0.4558元 | 0.4558元 |
| 2024-06-28 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-06-27 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-06-26 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-06-25 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-06-24 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-06-21 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-06-20 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-06-19 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-18 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-17 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-06-14 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-13 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-06-12 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-06-11 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-06-07 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-06-06 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-06-05 | 0.4855元 | 0.4855元 |
| 2024-06-04 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-03 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-05-31 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-05-30 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-05-29 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-05-28 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-05-27 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-05-24 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-05-23 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-05-22 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-05-21 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-05-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
