华夏成长机会一年持有混合 (012098.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.10万 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5244元基金经理吕佳玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.33% |
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华夏成长机会一年持有混合(012098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-12-19 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-12-18 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-12-17 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-12-16 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-12-13 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-12-12 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-12-11 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-12-10 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-12-09 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-12-06 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-12-05 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-12-04 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-12-03 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-12-02 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-11-29 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-11-28 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-11-27 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-11-26 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-11-25 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-11-22 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-21 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-11-20 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-11-19 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-11-18 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-11-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-14 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-11-13 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-11-12 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-11 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-11-08 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-07 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-06 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-11-05 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-04 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-11-01 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-10-31 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-10-30 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-10-29 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-10-28 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-10-25 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-10-24 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-23 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-22 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-10-21 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-10-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-10-17 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-10-16 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-10-15 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-10-14 | 0.5019元 | 0.5019元 |
