华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券C 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.78亿 | 90.60% |
| (其中) 债券 | 46.78亿 | 90.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 5.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,033.29万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 1.15亿 | 2.22% |
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