华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券C 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 195.48万元 | 0.35% | 44.68万元 | 0.08% |
| 2023-08-25 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 107.05万元 | 0.35% | 24.47万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 401.19万元 | 0.35% | 91.70万元 | 0.08% |
