华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.71万 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券C 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-19 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-12-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-12-09 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-03 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-12-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-21 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-14 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-30 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-23 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
