华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券C 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-24 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-07-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-18 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-06-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-06-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-06-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-05-31 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-30 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-05-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-05-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-05-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
