华夏稳健增利4个月债券A (012099.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券C 、 华夏稳健增利4个月债券E | ||||
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华夏稳健增利4个月债券A(012099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.05亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.96亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.89亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.13亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3.31亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3.59亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4.70亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 6.07亿 | 5.80亿元 | -- |
