融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0544元持有人户数1,989.00基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715.73万 | 6.96% |
| (其中) 股票 | 715.73万 | 6.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,506.85万 | 92.47% |
| (其中) 债券 | 9,506.85万 | 92.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 13.99万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 44.31万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 390.36万 | 3.80% |
| 采矿业 | 169.36万 | 1.65% |
| 建筑业 | 53.89万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.49万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.03万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.59万 | 0.09% |
加载中......
