融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0661元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,087.03万 | 7,669.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,821.28万 | 9,566.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.77亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.24亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.16亿 | 3.13亿元 | -- |
