融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0661元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-06 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
