融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0608元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-10-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-10-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-10-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-10-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-09-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-09-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-09-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-09-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-09-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-09-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-09-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-09-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-09-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-09-05 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-09-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-09-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-09-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
