融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0292元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-08-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-08-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-14 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-07-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-24 | 1.0248元 | 1.0248元 |
