融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,989.00 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0661元基金经理余志勇 、 刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20%持仓换手率59.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增长一年持有期混合C | ||||
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.14万元 | 0.50% | 11.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 102.47万元 | 0.50% | 40.99万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.03万元 | 0.50% | 25.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 337.68万元 | 0.50% | 135.07万元 | 0.20% |
