中银证券创业板ETF联接A (012116.jj)(已退市)创业板指 (半年) 中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 退市时间 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 持仓换手率24.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% | ||
| 相关基金: | 目标基金中银证券创业板ETF | ||||||
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中银证券创业板ETF联接A(012116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-09 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-08 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-07 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-06 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-04-30 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-04-29 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-04-26 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-04-25 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-04-24 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-04-23 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-04-22 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-04-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-04-18 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-04-17 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-04-16 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-04-15 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-04-12 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-04-11 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-04-10 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-04-09 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-04-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-04-03 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-04-02 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-04-01 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-03-29 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-03-28 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-03-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-03-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-03-25 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-03-22 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-03-21 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-03-20 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-03-19 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-03-18 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-03-15 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-03-14 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-03-13 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-03-12 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-03-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-03-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-03-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-03-06 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-03-05 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-03-04 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-03-01 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-02-29 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-02-28 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-02-27 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-02-26 | 0.6074元 | 0.6074元 |
