华夏永润六个月持有混合A (012121.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9923元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合C | ||||
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,759.57万 | 11.49% |
| (其中) 股票 | 7,759.57万 | 11.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.90亿 | 87.33% |
| (其中) 债券 | 5.90亿 | 87.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.54万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 412.72万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,307.87万 | 6.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.56万 | 0.81% |
| 采矿业 | 520.07万 | 0.77% |
| 建筑业 | 218.33万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.07万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 204.84万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 696.04万 | 1.03% |
| 公用事业 | 552.26万 | 0.82% |
| 工业 | 211.21万 | 0.31% |
| 材料 | 168.83万 | 0.25% |
| 能源 | 114.49万 | 0.17% |
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