华夏永润六个月持有混合A (012121.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,792.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合C | ||||
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-12-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-13 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-05 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-31 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-30 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
