华夏永润六个月持有混合A (012121.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,792.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合C | ||||
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.30亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.83亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6.50亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.63亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8.78亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 9.61亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 10.08亿 | 10.82亿元 | -- |
