华夏永润六个月持有混合A (012121.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,792.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0094元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合C | ||||
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.05万元 | 0.80% | 61.51万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 723.03万元 | 0.80% | 180.76万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 398.65万元 | 0.80% | 99.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,056.12万元 | 0.80% | 264.03万元 | 0.20% |
