华夏永润六个月持有混合A (012121.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9910元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率94.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合C | ||||
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-30 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-05-27 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-05-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
