华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9967元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,135.48万 | 12.93% |
| (其中) 股票 | 8,135.48万 | 12.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.40亿 | 85.80% |
| (其中) 债券 | 5.40亿 | 85.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 779.20万 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 16.89万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,291.80万 | 6.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 510.62万 | 0.81% |
| 建筑业 | 191.39万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 工业 | 920.40万 | 1.46% |
| 材料 | 907.78万 | 1.44% |
| 通讯服务 | 613.56万 | 0.98% |
| 公用事业 | 340.34万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 234.59万 | 0.37% |
| 信息技术 | 124.99万 | 0.20% |
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