华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,068.87万 | 8.45% |
| (其中) 股票 | 6,068.87万 | 8.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.38亿 | 88.86% |
| (其中) 债券 | 6.38亿 | 88.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.22万 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 977.69万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,263.50万 | 5.94% |
| 采矿业 | 408.39万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 381.02万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 337.36万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.94万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 245.88万 | 0.34% |
| 建筑业 | 157.78万 | 0.22% |
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