华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9967元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,586.27万 | 2,617.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,806.82万 | 2,837.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,045.34万 | 3,136.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,302.38万 | 3,483.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,781.01万 | 4,019.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,317.25万 | 4,512.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,471.67万 | 4,712.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4,873.16万 | 5,254.65万元 | -- |
