华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-28 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-17 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-12 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-05-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-05-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-16 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-13 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-05-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-05-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-06 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-04-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-04-29 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-04-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-04-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-04-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-04-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
