华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数798.00 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9967元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-17 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-12-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-12-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-28 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-27 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-11-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-11-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-18 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-13 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-07 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-01 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-31 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-10-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-10-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-10-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-10-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
