华夏永润六个月持有混合C (012122.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9870元基金经理刘明宇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永润六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 723.03万元 | 0.80% | 180.76万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 398.65万元 | 0.80% | 99.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,056.12万元 | 0.80% | 264.03万元 | 0.20% |
