招商金安成长严选混合 (012123.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6275元基金经理王景 、 陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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招商金安成长严选混合(012123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.29亿 | 88.87% |
| (其中) 股票 | 11.29亿 | 88.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 684.80万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 684.80万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 10.58% |
| 4 | 其他资产 | 20.31万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.75亿 | 37.37% |
| 采矿业 | 7,177.85万 | 5.65% |
| 金融业 | 2,293.64万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,230.75万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627.51万 | 1.28% |
| 房地产业 | 1,438.72万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.00% |
| 建筑业 | 9,480.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 8,689.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,470.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,780.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.38亿 | 10.86% |
| 日常消费品 | 9,791.56万 | 7.70% |
| 通信服务 | 9,721.65万 | 7.65% |
| 信息技术 | 8,822.04万 | 6.94% |
| 医疗保健 | 3,461.74万 | 2.72% |
| 公用事业 | 2,347.06万 | 1.85% |
| 工业 | 2,235.36万 | 1.76% |
| 金融 | 491.25万 | 0.39% |
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