招商金安成长严选混合 (012123.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6275元基金经理王景 、 陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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招商金安成长严选混合(012123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 12.33亿 | 19.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 11.79亿 | 20.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.77亿 | 21.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 13.54亿 | 22.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.18亿 | 24.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 17.93亿 | 26.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 22.44亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 27.27亿 | 35.70亿元 | -- |
