招商金安成长严选混合 (012123.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6275元基金经理王景 、 陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率165.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% |
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招商金安成长严选混合(012123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-25 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-12-24 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-23 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-12-20 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-19 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-18 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-12-17 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-12-16 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-13 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-12-12 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-12-11 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-10 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-12-09 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-06 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-12-05 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-12-04 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-12-03 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-12-02 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-11-29 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-28 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-11-27 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-11-26 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-25 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-11-22 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-11-21 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-11-20 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-19 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-11-18 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-11-15 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-14 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-13 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-12 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-11-11 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-08 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-07 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-11-06 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-05 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-11-04 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-11-01 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-10-31 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-10-30 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-10-29 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-28 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-10-25 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-10-24 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-10-23 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-10-22 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-21 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-18 | 0.6289元 | 0.6289元 |
