招商金安成长严选混合 (012123.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5629元基金经理王景 、 陈西中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.07% |
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招商金安成长严选混合(012123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,663.40万元 | 1.20% | 443.90万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,699.94万元 | 1.50% | 283.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,094.05万元 | 1.50% | 849.01万元 | 0.25% |
