博道盛彦混合C (012125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,721.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8489元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金博道盛彦混合A | ||||
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博道盛彦混合C(012125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,395.73万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 1,395.73万 | 4.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.64万 | 2.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 712.54万 | 2.39% |
| 5 | 其他资产 | 112.37万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,333.89万 | 31.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,618.02万 | 8.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,637.77万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.68万 | 2.60% |
| 卫生和社会工作 | 204.76万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.22%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,539.15万 | 11.89% |
| 工业 | 3,033.61万 | 10.20% |
| 可选消费 | 2,370.46万 | 7.97% |
| 信息技术 | 1,398.41万 | 4.70% |
| 医药卫生 | 860.08万 | 2.89% |
| 主要消费 | 648.77万 | 2.18% |
| 金融 | 414.77万 | 1.39% |
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