博道盛彦混合C (012125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,721.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8489元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金博道盛彦混合A | ||||
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博道盛彦混合C(012125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2025-01-07 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-01-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-01-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2025-01-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-12-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-12-26 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-25 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-12-23 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-19 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-18 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-12-16 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-13 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-12 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-12-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-12-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-12-09 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-06 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-05 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-12-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-03 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-02 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-29 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-28 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-11-27 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-11-26 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-25 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-22 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-11-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-20 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-11-19 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-11-18 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-11-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-11-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-13 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-12 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-08 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-06 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-05 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-11-01 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-10-31 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
