博道盛彦混合C (012125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,721.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8484元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.46% |
| 相关基金: | 主从基金博道盛彦混合A | ||||
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博道盛彦混合C(012125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.26万元 | 1.20% | 12.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 404.66万元 | 1.20% | 29.05万元 | 0.10% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 228.47万元 | 1.50% | 15.23万元 | 0.10% |
