博道盛彦混合C (012125.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1,721.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8489元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金博道盛彦混合A | ||||
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博道盛彦混合C(012125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,722.17万 | 1,990.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,409.10万 | 1,926.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.93万 | 1,545.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,435.77万 | 4,722.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,147.18万 | 1,527.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,232.98万 | 1,543.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,304.59万 | 1,571.60万元 | -- |
