中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券C 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.02 元 | 1,987.76万元 | 1.94% | -- |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.035 元 | 3,478.92万元 | 3.33% | |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0.01 元 | 451.93万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.01 元 | 600.36万元 | 0.98% | 2.95% |
| 2022-05-10 | 2022-05-10 | 0.01 元 | 1,001.28万元 | 0.98% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.01 元 | 2,004.58万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
