中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券C 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 270.86万元 | 0.30% | 72.23万元 | 0.08% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 116.48万元 | 0.30% | 31.06万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 243.92万元 | 0.30% | 65.05万元 | 0.08% |
