中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券C 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.16% | 99.84% | 908.00 | 112.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.18% | 99.82% | 983.00 | 104.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.18% | 99.82% | 999.00 | 101.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.35% | 99.65% | 1,113.00 | 54.64万元 | -- |
