中银嘉享3个月定期开放债券A (012134.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0125元基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银嘉享3个月定期开放债券C 、 中银嘉享3个月定期开放债券D | ||||
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中银嘉享3个月定期开放债券A(012134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.30亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.21亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.60亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.08亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6.13亿 | 6.00亿元 | -- |
