景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1675元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债A类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1675元 | 1.2665元 |
| 2024-12-23 | 1.1674元 | 1.2664元 |
| 2024-12-20 | 1.1669元 | 1.2659元 |
| 2024-12-19 | 1.1664元 | 1.2654元 |
| 2024-12-18 | 1.1665元 | 1.2655元 |
| 2024-12-17 | 1.1666元 | 1.2656元 |
| 2024-12-16 | 1.1667元 | 1.2657元 |
| 2024-12-13 | 1.1662元 | 1.2652元 |
| 2024-12-12 | 1.1656元 | 1.2646元 |
| 2024-12-11 | 1.1654元 | 1.2644元 |
| 2024-12-10 | 1.1654元 | 1.2644元 |
| 2024-12-09 | 1.1648元 | 1.2638元 |
| 2024-12-06 | 1.1645元 | 1.2635元 |
| 2024-12-05 | 1.1644元 | 1.2634元 |
| 2024-12-04 | 1.1642元 | 1.2632元 |
| 2024-12-03 | 1.1638元 | 1.2628元 |
| 2024-12-02 | 1.1637元 | 1.2627元 |
| 2024-11-29 | 1.1626元 | 1.2616元 |
| 2024-11-28 | 1.1622元 | 1.2612元 |
| 2024-11-27 | 1.1620元 | 1.2610元 |
| 2024-11-26 | 1.1618元 | 1.2608元 |
| 2024-11-25 | 1.1616元 | 1.2606元 |
| 2024-11-22 | 1.1613元 | 1.2603元 |
| 2024-11-21 | 1.1611元 | 1.2601元 |
| 2024-11-20 | 1.1609元 | 1.2599元 |
| 2024-11-19 | 1.1608元 | 1.2598元 |
| 2024-11-18 | 1.1607元 | 1.2597元 |
| 2024-11-15 | 1.1606元 | 1.2596元 |
| 2024-11-14 | 1.1605元 | 1.2595元 |
| 2024-11-13 | 1.1604元 | 1.2594元 |
| 2024-11-12 | 1.1604元 | 1.2594元 |
| 2024-11-11 | 1.1602元 | 1.2592元 |
| 2024-11-08 | 1.1598元 | 1.2588元 |
| 2024-11-07 | 1.1596元 | 1.2586元 |
| 2024-11-06 | 1.1592元 | 1.2582元 |
| 2024-11-05 | 1.1590元 | 1.2580元 |
| 2024-11-04 | 1.1588元 | 1.2578元 |
| 2024-11-01 | 1.1584元 | 1.2574元 |
| 2024-10-31 | 1.1578元 | 1.2568元 |
| 2024-10-30 | 1.1575元 | 1.2565元 |
| 2024-10-29 | 1.1574元 | 1.2564元 |
| 2024-10-28 | 1.1573元 | 1.2563元 |
| 2024-10-25 | 1.1572元 | 1.2562元 |
| 2024-10-24 | 1.1572元 | 1.2562元 |
| 2024-10-23 | 1.1571元 | 1.2561元 |
| 2024-10-22 | 1.1575元 | 1.2565元 |
| 2024-10-21 | 1.1577元 | 1.2567元 |
| 2024-10-18 | 1.1576元 | 1.2566元 |
| 2024-10-17 | 1.1575元 | 1.2565元 |
| 2024-10-16 | 1.1573元 | 1.2563元 |
