新沃内需增长混合C (012144.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4425元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.92% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合A | ||||
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185.42万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 1,185.42万 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 78.54万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 922.31万 | 72.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.29万 | 8.53% |
| 采矿业 | 59.69万 | 4.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.27万 | 4.35% |
| 建筑业 | 39.72万 | 3.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.01% |
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