新沃内需增长混合C (012144.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3742元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-28.15% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合A | ||||
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.08万元 | 1.50% | 1.35万元 | 0.25% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.47万元 | 1.50% | 4.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.08万元 | 1.50% | 2.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 50.54万元 | 1.50% | 8.42万元 | 0.25% |
