新沃内需增长混合C (012144.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3742元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-28.15% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合A | ||||
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2024-08-29 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-08-28 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-08-27 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-08-26 | 0.3694元 | 0.3694元 |
| 2024-08-23 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-08-22 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-08-21 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-08-20 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-19 | 0.3779元 | 0.3779元 |
| 2024-08-16 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2024-08-15 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-08-14 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-13 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-08-12 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-08-09 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-08 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-08-07 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-08-06 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2024-08-05 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-08-02 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-08-01 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-07-31 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-07-30 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2024-07-29 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-07-26 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-07-25 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-07-24 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-07-23 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-07-22 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-19 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2024-07-18 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-07-17 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-07-16 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-15 | 0.3999元 | 0.3999元 |
| 2024-07-12 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2024-07-11 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-07-10 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-07-09 | 0.3919元 | 0.3919元 |
| 2024-07-08 | 0.3794元 | 0.3794元 |
| 2024-07-05 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2024-07-04 | 0.3863元 | 0.3863元 |
| 2024-07-03 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-07-02 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2024-07-01 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-06-28 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2024-06-27 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2024-06-26 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-06-25 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2024-06-24 | 0.4124元 | 0.4124元 |
