新沃内需增长混合C (012144.jj)新沃基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4425元基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.92% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合A | ||||
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4425元 | 0.4425元 |
| 2024-12-25 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-12-24 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-12-23 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-12-20 | 0.4421元 | 0.4421元 |
| 2024-12-19 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-12-18 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-12-17 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-12-16 | 0.4331元 | 0.4331元 |
| 2024-12-13 | 0.4386元 | 0.4386元 |
| 2024-12-12 | 0.4510元 | 0.4510元 |
| 2024-12-11 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-12-10 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-12-09 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-12-06 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-12-05 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-12-04 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-12-03 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-12-02 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-11-29 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-11-28 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-11-27 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-11-26 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-11-25 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-11-22 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-11-21 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-11-20 | 0.4664元 | 0.4664元 |
| 2024-11-19 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-11-18 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-11-15 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-11-14 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-11-13 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-11-12 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-11-11 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-11-08 | 0.4862元 | 0.4862元 |
| 2024-11-07 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-11-06 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-11-05 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-11-04 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-11-01 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-10-31 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-10-30 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-10-29 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-10-28 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-10-25 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-10-24 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-10-23 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-10-22 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-10-21 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2024-10-18 | 0.4448元 | 0.4448元 |
