新沃内需增长混合C (012144.jj)新沃基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4516元持有人户数372.00基金经理刘屾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-22.90% |
| 相关基金: | 主从基金新沃内需增长混合A | ||||
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新沃内需增长混合C(012144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-09-27 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-09-26 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-09-25 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2024-09-24 | 0.3755元 | 0.3755元 |
| 2024-09-23 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2024-09-20 | 0.3622元 | 0.3622元 |
| 2024-09-19 | 0.3626元 | 0.3626元 |
| 2024-09-18 | 0.3601元 | 0.3601元 |
| 2024-09-13 | 0.3580元 | 0.3580元 |
| 2024-09-12 | 0.3598元 | 0.3598元 |
| 2024-09-11 | 0.3623元 | 0.3623元 |
| 2024-09-10 | 0.3588元 | 0.3588元 |
| 2024-09-09 | 0.3579元 | 0.3579元 |
| 2024-09-06 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2024-09-05 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-09-04 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-09-03 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2024-09-02 | 0.3632元 | 0.3632元 |
| 2024-08-30 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2024-08-29 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-08-28 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-08-27 | 0.3651元 | 0.3651元 |
| 2024-08-26 | 0.3694元 | 0.3694元 |
| 2024-08-23 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-08-22 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-08-21 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2024-08-20 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-19 | 0.3779元 | 0.3779元 |
| 2024-08-16 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2024-08-15 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-08-14 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-08-13 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-08-12 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2024-08-09 | 0.3798元 | 0.3798元 |
| 2024-08-08 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-08-07 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2024-08-06 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2024-08-05 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2024-08-02 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2024-08-01 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2024-07-31 | 0.3935元 | 0.3935元 |
| 2024-07-30 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2024-07-29 | 0.3880元 | 0.3880元 |
| 2024-07-26 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-07-25 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-07-24 | 0.3917元 | 0.3917元 |
| 2024-07-23 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2024-07-22 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-19 | 0.4057元 | 0.4057元 |
