诺德价值发现 (012150.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5684元基金经理罗世锋 、 张昳泓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
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诺德价值发现(012150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-07-25 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-24 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-23 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-22 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-19 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-18 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-17 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-16 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-15 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-12 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-10 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-09 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-08 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-07-05 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-04 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-03 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-02 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-01 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-28 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-26 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-25 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-06-21 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-20 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-19 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-06-18 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-17 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-14 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-13 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-11 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-06-06 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-06-05 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-06-04 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-03 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-05-31 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-05-30 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-05-29 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-28 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-27 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-24 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-05-23 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-22 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-05-21 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-05-20 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-17 | 0.6635元 | 0.6635元 |
