汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5167元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合C | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-25 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-24 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-07-23 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-22 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-07-18 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-17 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-07-16 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-15 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-07-12 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-07-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-07-10 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-07-08 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-05 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-03 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-02 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-01 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-06-27 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-06-26 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-06-25 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-24 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-06-21 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-06-20 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-06-19 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-18 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-06-17 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-06-14 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-06-13 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-06-12 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-11 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-06-07 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-06 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-05 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-04 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-06-03 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-05-31 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-05-30 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-05-29 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-05-28 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-05-27 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-05-24 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-05-23 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-05-22 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-05-21 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-05-20 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-05-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
