汇添富成长先锋六个月持有混合A (012155.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.14万 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5791元基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富成长先锋六个月持有混合C | ||||
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汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-12-19 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-12-18 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-12-17 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-12-16 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-13 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-12-12 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-12-11 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-12-10 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-12-09 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-12-06 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-12-05 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-12-04 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-03 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-12-02 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-29 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-11-28 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-27 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-26 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-25 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-22 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-21 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-20 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-19 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-11-18 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-11-15 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-11-14 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-11-13 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-11-12 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-11-11 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-08 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-11-07 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-11-06 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-05 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-11-04 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-01 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-10-31 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-10-30 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-29 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-10-28 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-10-25 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-24 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-10-23 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-10-22 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-21 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-18 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-10-17 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-10-16 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-15 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-10-14 | 0.5973元 | 0.5973元 |
