财通资管健康产业混合A (012159.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.73万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9458元基金经理易小金管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率664.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管健康产业混合C | ||||
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财通资管健康产业混合A(012159) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.51亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 7.51亿 | 92.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,911.61万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 1,364.10万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.32亿 | 89.85% |
| 卫生和社会工作 | 1,986.88万 | 2.44% |
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